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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 523.00 | 23 384.00 | 99 139.00 | 122 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 475.00 | 23 384.00 | 204 091.00 | 227 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 606 272.00 | | 606 272.00 | 606 272.00 |
CF Disponibilités | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 189.00 | | 647 189.00 | 647 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 664.00 | 23 384.00 | 851 280.00 | 874 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 577.00 | -14 681.00 | | -14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 856.00 | 104.00 | | 147 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 279.00 | 45 423.00 | | 193 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 120 762.00 | | 126 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 814.00 | 340 727.00 | | 431 814.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 001.00 | 539 617.00 | | 658 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 280.00 | 585 040.00 | | 851 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 001.00 | | | 558 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 329 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 333.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -333.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 085.00 | -285 532.00 | | -383 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 115.00 | 2 121 475.00 | | 3 352 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 259.00 | 2 121 371.00 | | 3 204 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 856.00 | 104.00 | | 147 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 23 371.00 | 2 360.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 23 371.00 | 2 360.00 | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VC Groupe et associés | 533 574.00 | 533 574.00 | | 533 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 636.00 | 622 636.00 | | 622 636.00 |
VW T.V.A. | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 001.00 | 558 001.00 | | 558 001.00 |