| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 302.00 | 5 133.00 | 5 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 730.00 | 164 399.00 | 294 331.00 | 458 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 117.00 | 164 701.00 | 404 416.00 | 569 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 433 637.00 | | 433 637.00 | 433 637.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 132.00 | | 547 132.00 | 547 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 250.00 | 164 701.00 | 951 548.00 | 1 116 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
DH Report à nouveau | -594 286.00 | | | -594 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -270 193.00 | | | -270 193.00 |
DP Provisions pour risques | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 047.00 | | | 337 047.00 |
EA Autres dettes | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 841.00 | | | 911 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 548.00 | | | 951 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 841.00 | | | 661 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 678.00 | | 3 776 678.00 | 3 776 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 678.00 | | 3 776 678.00 | 3 776 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 217.00 | | | -294 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 364.00 | | | 3 830 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 551.00 | | | 3 699 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 684.00 | | 240 854.00 | 331 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 569 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 458 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 952.00 | | 5 435.00 | 104 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 732.00 | | 235 419.00 | 226 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 083.00 | 99 039.00 | 3 421.00 | 69 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 083.00 | 98 737.00 | 3 421.00 | 69 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 196 033.00 | | 196 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VC Groupe et associés | 294 217.00 | 294 217.00 | | 294 217.00 |
VI Groupe et associés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 432.00 | 500 432.00 | | 500 432.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 841.00 | 661 841.00 | | 661 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
ST Autres comptes | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 439.00 | | | 624 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YT Sous‐traitance | 918 252.00 | | | 918 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 556.00 | | | 757 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 401.00 | | | 1 721 401.00 |