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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 3 368.00 | 1 282.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 912.00 | 15 236.00 | 5 676.00 | 20 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 182.00 | 21 974.00 | 795 208.00 | 817 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 644.00 | | 146 644.00 | 146 644.00 |
BZ Autres créances | 303 759.00 | | 303 759.00 | 303 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 354.00 | | 250 354.00 | 250 354.00 |
CF Disponibilités | 816 798.00 | | 816 798.00 | 816 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 641.00 | | 1 560 641.00 | 1 560 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 823.00 | 21 974.00 | 2 355 849.00 | 2 377 823.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 294 633.00 | | | 294 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 773.00 | 297 258.00 | | 172 773.00 |
DL TOTAL (I) | 496 281.00 | 323 508.00 | | 496 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 914.00 | 712 272.00 | | 599 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 839.00 | 45 389.00 | | 365 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 177 709.00 | | 55 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 961.00 | 758 538.00 | | 474 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 568.00 | 2 056 908.00 | | 1 859 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 849.00 | 2 380 416.00 | | 2 355 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 296.00 | 1 457 537.00 | | 1 374 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 676.00 | | 1 506.00 | 815 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 370.00 | | | 791 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 1 256.00 | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | 6 070.00 | | 15 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 6 070.00 | | 12 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 835.00 | 354 835.00 | | 354 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 361.00 | 114 089.00 | 475 048.00 | 599 361.00 |
VI Groupe et associés | 365 839.00 | 365 839.00 | | 365 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 489.00 | 493 489.00 | | 493 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 568.00 | 1 374 296.00 | 475 048.00 | 1 859 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 977.00 | 166 029.00 | | 143 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 876.00 | 41 251.00 | | 20 876.00 |
ST Autres comptes | 198 868.00 | 256 139.00 | | 198 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 369.00 | 40 696.00 | | 27 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 927.00 | 14 841.00 | | 13 927.00 |
YT Sous‐traitance | 179 386.00 | 250 971.00 | | 179 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 447.00 | 7 826.00 | | 6 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 424.00 | 173 855.00 | | 150 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 499.00 | 589 057.00 | | 426 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |