| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 4 733.00 | 375.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 21 740.00 | 6 243.00 | 27 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 960.00 | 29 843.00 | 831 117.00 | 860 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 341.00 | | 173 341.00 | 173 341.00 |
BZ Autres créances | 101 169.00 | 52 333.00 | 48 836.00 | 101 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
CF Disponibilités | 417 180.00 | | 417 180.00 | 417 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 850.00 | 52 333.00 | 898 517.00 | 950 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 810.00 | 82 176.00 | 1 729 634.00 | 1 811 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
CU Autres participations | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 563 947.00 | 467 406.00 | | 563 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | 96 541.00 | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 643 462.00 | 592 822.00 | | 643 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 314.00 | 542 721.00 | | 413 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 980.00 | 126 610.00 | | 117 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 943.00 | 139 025.00 | | 183 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 541.00 | 429 242.00 | | 359 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 442.00 | | |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 13 852.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 172.00 | 1 486 892.00 | | 1 086 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 634.00 | 2 079 714.00 | | 1 729 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 113.00 | 1 074 215.00 | | 805 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 030.00 | | 39 930.00 | 821 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 370.00 | | | 791 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | | 3 682.00 | 29 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 36 248.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 2 385.00 | | 27 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 2 385.00 | | 24 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 280.00 | 252 280.00 | | 252 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UX Autres créances clients | 173 341.00 | 173 341.00 | | 173 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 677.00 | 131 618.00 | 281 059.00 | 412 677.00 |
VI Groupe et associés | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 494.00 | 293 494.00 | | 293 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 172.00 | 805 113.00 | 281 059.00 | 1 086 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 889.00 | 128 265.00 | | 123 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 691.00 | 88 161.00 | | 100 691.00 |
ST Autres comptes | 209 021.00 | 178 209.00 | | 209 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 444.00 | 26 545.00 | | 31 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 6 344.00 | | 2 115.00 |
YT Sous‐traitance | 155 801.00 | 174 753.00 | | 155 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 878.00 | 2 868.00 | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 489.00 | 6 861.00 | | 3 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 378.00 | 135 126.00 | | 127 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 836.00 | 470 535.00 | | 505 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |