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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 353.00 | 267.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 009.00 | 7 575.00 | 11 433.00 | 19 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 7 928.00 | 12 815.00 | 20 744.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 848.00 | 7 928.00 | 48 920.00 | 56 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 5 577.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 16 944.00 | 6 577.00 | | 16 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220.00 | 20 158.00 | | 15 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 492.00 | 13 422.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 7 196.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 976.00 | 40 783.00 | | 31 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 920.00 | 47 360.00 | | 48 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 818.00 | 25 626.00 | | 21 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 194.00 | | 550.00 | 20 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | | 550.00 | 19 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 4 064.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 4 064.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 220.00 | 5 062.00 | 10 158.00 | 15 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858.00 | 6 758.00 | 1 100.00 | 7 858.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 976.00 | 21 818.00 | 10 158.00 | 31 976.00 |