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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 566.00 | 14 555.00 | 4 010.00 | 18 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 311.00 | 15 175.00 | 5 135.00 | 20 311.00 |
BT Marchandises | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 487.00 | 15 175.00 | 109 312.00 | 124 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 978.00 | 9 844.00 | | 23 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 993.00 | 24 134.00 | | 37 993.00 |
DL TOTAL (I) | 63 070.00 | 35 078.00 | | 63 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | 10 235.00 | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 8 582.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 4 728.00 | | 12 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 16 416.00 | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 242.00 | 39 968.00 | | 46 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 312.00 | 75 045.00 | | 109 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 366.00 | | 10.00 | 21 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 19 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 10.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 4 170.00 | 1 065.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 4 170.00 | 1 065.00 | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 030.00 | 14 930.00 | 1 100.00 | 16 030.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |