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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 410.00 | 840.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 234.00 | 370.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 610.00 | 305.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769.00 | 1 254.00 | 1 515.00 | 2 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 585.00 | 1 254.00 | 39 331.00 | 40 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 6 667.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 25 920.00 | 8 667.00 | | 25 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 3 355.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 2 336.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 544.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | 13 850.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411.00 | 20 085.00 | | 13 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 331.00 | 28 751.00 | | 39 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411.00 | 18 400.00 | | 13 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 1 176.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 931.00 | 184 229.00 | | 192 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 677.00 | 177 563.00 | | 175 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 6 667.00 | | 17 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 836.00 | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 426.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |