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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 476.00 | 128.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 1 138.00 | 1 784.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525.00 | 1 614.00 | 1 912.00 | 3 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 186.00 | 1 614.00 | 89 572.00 | 91 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
DH Report à nouveau | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | -31 544.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003.00 | -5 623.00 | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 899.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 97.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | 8 038.00 | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 295.00 | 21 425.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 570.00 | 79 459.00 | | 88 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 572.00 | 73 836.00 | | 89 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 497.00 | 79 459.00 | | 46 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 258.00 | 180 404.00 | | 264 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 632.00 | 211 948.00 | | 257 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | -31 544.00 | | 6 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009.00 | | 2 007.00 | 4 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | 2 007.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 1 600.00 | 2 490.00 | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 256.00 | 2 490.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 344.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 5 927.00 | 42 073.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 570.00 | 46 497.00 | 42 073.00 | 88 570.00 |