| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BT Marchandises | 13 831 245.00 | | 13 831 245.00 | 13 831 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
BZ Autres créances | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CF Disponibilités | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136 186.00 | | 14 136 186.00 | 14 136 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 251.00 | | 14 142 251.00 | 14 142 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 017.00 | 63 900.00 | | -83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 30 883.00 | 113 900.00 | | 30 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358 674.00 | 3 691 597.00 | | 10 358 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 257.00 | 1 354 867.00 | | 3 164 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 145 423.00 | | 107 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | 19 951.00 | | 39 298.00 |
EA Autres dettes | 442 130.00 | 300 792.00 | | 442 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 111 368.00 | 5 512 631.00 | | 14 111 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 251.00 | 5 626 531.00 | | 14 142 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 254 458.00 | | 254 458.00 | 254 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 458.00 | | 254 458.00 | 254 458.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 622.00 | 18 622.00 | | -18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 524.00 | 2 730 005.00 | | 257 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 541.00 | 2 666 105.00 | | 340 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 017.00 | 63 900.00 | | -83 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274.00 | | 3 790.00 | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 3 790.00 | 2 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164 257.00 | 3 164 257.00 | | 3 164 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 130.00 | 442 130.00 | | 442 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358 674.00 | 5 258 674.00 | 5 100 000.00 | 10 358 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 086.00 | 283 086.00 | | 283 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 150.00 | 283 086.00 | 6 064.00 | 289 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 111 368.00 | 9 011 368.00 | 5 100 000.00 | 14 111 368.00 |