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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BT Marchandises | 12 978 638.00 | | 12 978 638.00 | 12 978 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
BZ Autres créances | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
CF Disponibilités | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 369 172.00 | | 13 369 172.00 | 13 369 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 885.00 | | 13 374 885.00 | 13 374 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 117.00 | 58 900.00 | | -24 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 775.00 | -83 017.00 | | 215 775.00 |
DL TOTAL (I) | 246 658.00 | 30 883.00 | | 246 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692 673.00 | 10 358 674.00 | | 9 692 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 495.00 | 3 164 257.00 | | 2 431 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 024.00 | 107 009.00 | | 272 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 506.00 | 39 298.00 | | 100 506.00 |
EA Autres dettes | 631 529.00 | 442 130.00 | | 631 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 227.00 | 14 111 368.00 | | 13 128 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 885.00 | 14 142 251.00 | | 13 374 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
FG Production vendue services | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 819.00 | | 4 896 819.00 | 4 896 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 939.00 | | | -219 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 677.00 | -18 622.00 | | 69 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 681.00 | 257 524.00 | | 4 898 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 906.00 | 340 541.00 | | 4 682 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 775.00 | -83 017.00 | | 215 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 495.00 | 2 431 495.00 | | 2 431 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 024.00 | 272 024.00 | | 272 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 529.00 | 631 529.00 | | 631 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 673.00 | 4 592 673.00 | 5 100 000.00 | 9 692 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 031.00 | 242 031.00 | | 242 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 744.00 | 242 031.00 | 5 712.00 | 247 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 128 227.00 | 8 028 227.00 | 5 100 000.00 | 13 128 227.00 |