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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 952.00 | 1 821.00 | 48 130.00 | 49 952.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 235 350.00 | 16 968.00 | 218 382.00 | 235 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 847.00 | 7 793.00 | 58 054.00 | 65 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 489.00 | 26 583.00 | 1 647 907.00 | 1 674 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 158 169.00 | | 158 169.00 | 158 169.00 |
CF Disponibilités | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 471.00 | 26 583.00 | 1 864 889.00 | 1 891 471.00 |
CU Autres participations | 1 253 340.00 | | 1 253 340.00 | 1 253 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 340.00 | | | 1 256 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 351.00 | | | 1 543 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 970.00 | | | 286 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 889.00 | | | 1 864 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 407.00 | 23 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 407.00 | 23 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 674 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 761.00 | | |