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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 952.00 | 6 816.00 | 43 135.00 | 49 952.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 235 350.00 | 27 666.00 | 207 685.00 | 235 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 15 396.00 | 52 645.00 | 68 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 682.00 | 49 878.00 | 1 626 805.00 | 1 676 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 316.00 | 49 878.00 | 2 002 438.00 | 2 052 316.00 |
CU Autres participations | 1 253 340.00 | | 1 253 340.00 | 1 253 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 340.00 | 1 256 340.00 | | 1 256 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 272 660.00 | | | 272 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 774.00 | 287 011.00 | | 169 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 125.00 | 1 543 351.00 | | 1 713 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 031.00 | 286 970.00 | | 254 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | 34 207.00 | | 34 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 314.00 | 321 537.00 | | 289 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 438.00 | 1 864 889.00 | | 2 002 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 697.00 | 67 623.00 | | 68 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 175.00 | 20 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 175.00 | 20 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 173.00 | 387 538.00 | | 212 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 399.00 | 100 526.00 | | 42 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 774.00 | 287 011.00 | | 169 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 489.00 | | 2 193.00 | 1 674 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 198.00 | | 2 193.00 | 371 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 340.00 | | | 1 253 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 23 295.00 | | 26 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 4 995.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 18 300.00 | | 24 761.00 |