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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 783.00 | 1 567.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 274.00 | 783.00 | 77 491.00 | 78 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
BZ Autres créances | 529 368.00 | | 529 368.00 | 529 368.00 |
CF Disponibilités | 253 033.00 | | 253 033.00 | 253 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 318.00 | | 936 318.00 | 936 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 093.00 | 783.00 | 1 036 309.00 | 1 037 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 944.00 | | | 470 944.00 |
DL TOTAL (I) | 515 944.00 | | | 515 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
EA Autres dettes | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 366.00 | | | 520 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 309.00 | | | 1 036 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 902 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 069.00 | | | -421 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 535.00 | | | 1 922 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 592.00 | | | 1 451 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 944.00 | | | 470 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 963.00 | 56 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 963.00 | 78 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 011.00 | 322 011.00 | | 322 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
UX Autres créances clients | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 184.00 | 740 184.00 | | 740 184.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 366.00 | 520 366.00 | | 520 366.00 |