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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 2 017.00 | 2 897.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 439.00 | 2 017.00 | 67 422.00 | 69 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 409.00 | | 149 409.00 | 149 409.00 |
BZ Autres créances | 622 363.00 | | 622 363.00 | 622 363.00 |
CF Disponibilités | 606 243.00 | | 606 243.00 | 606 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 015.00 | | 1 378 015.00 | 1 378 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 454.00 | 2 017.00 | 1 445 437.00 | 1 447 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 319.00 | 470 944.00 | | 593 319.00 |
DL TOTAL (I) | 859 263.00 | 515 944.00 | | 859 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 13 482.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 655.00 | 79 670.00 | | 90 655.00 |
EA Autres dettes | 253 172.00 | 322 011.00 | | 253 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 567.00 | 105 203.00 | | 237 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 174.00 | 520 366.00 | | 586 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 437.00 | 1 036 309.00 | | 1 445 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 526.00 | | 2 154 526.00 | 2 154 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 526.00 | | 2 154 526.00 | 2 154 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 737.00 | -421 069.00 | | -480 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 021.00 | 1 922 535.00 | | 2 268 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 702.00 | 1 451 592.00 | | 1 674 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 319.00 | 470 944.00 | | 593 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 274.00 | | 114 572.00 | 78 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 407.00 | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 407.00 | 69 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | 14 251.00 | 19 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | 2 564.00 | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 898.00 | | 97 757.00 | 56 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 1 233.00 | 2 017.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 233.00 | 2 017.00 | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 567.00 | 237 567.00 | | 237 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
UX Autres créances clients | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VB T. V. A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VC Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 737.00 | 480 737.00 | | 480 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 020.00 | 803 020.00 | | 803 020.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 174.00 | 586 174.00 | | 586 174.00 |