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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 1 815.00 | 3 977.00 | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 897.00 | 7 857.00 | 22 040.00 | 29 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 633.00 | 11 943.00 | 75 690.00 | 87 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 822.00 | 21 615.00 | 149 207.00 | 170 822.00 |
BT Marchandises | 1 329 663.00 | 11 702.00 | 1 317 961.00 | 1 329 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 856.00 | | 211 856.00 | 211 856.00 |
BZ Autres créances | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
CF Disponibilités | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 399.00 | 11 702.00 | 1 888 697.00 | 1 900 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 222.00 | 33 317.00 | 2 037 905.00 | 2 071 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 119.00 | | | 317 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 124.00 | | | 1 417 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 863.00 | | | 1 860 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 905.00 | | | 2 037 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 449.00 | | | 1 705 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 941 802.00 | | 4 941 802.00 | 4 941 802.00 |
FG Production vendue services | 270 286.00 | | 270 286.00 | 270 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 089.00 | | 5 212 089.00 | 5 212 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 545.00 | | | 5 235 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 254.00 | | | 5 162 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 124.00 | 1 417 124.00 | | 1 417 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 005.00 | 81 591.00 | 155 414.00 | 237 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 747.00 | 466 247.00 | 7 500.00 | 473 747.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 863.00 | 1 705 449.00 | 155 414.00 | 1 860 863.00 |