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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 7 551.00 | 3 847.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 136.00 | 25 773.00 | 13 363.00 | 39 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 807.00 | 45 836.00 | 70 971.00 | 116 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 841.00 | 79 159.00 | 135 682.00 | 214 841.00 |
BT Marchandises | 1 463 084.00 | 40 351.00 | 1 422 733.00 | 1 463 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 377.00 | | 396 377.00 | 396 377.00 |
BZ Autres créances | 268 174.00 | | 268 174.00 | 268 174.00 |
CF Disponibilités | 255 466.00 | | 255 466.00 | 255 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 100.00 | 40 351.00 | 2 342 749.00 | 2 383 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 941.00 | 119 511.00 | 2 478 431.00 | 2 597 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 014.00 | 73 291.00 | | 202 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 451.00 | 134 723.00 | | 152 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 270.00 | 37 510.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 451 735.00 | 305 524.00 | | 451 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 610.00 | 356 994.00 | | 509 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 069.00 | 55.00 | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 018.00 | 1 937 792.00 | | 1 277 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 361.00 | 87 646.00 | | 137 361.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 6 447.00 | | 9 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 488.00 | 35 025.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 695.00 | 2 423 959.00 | | 2 026 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 431.00 | 2 729 483.00 | | 2 478 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 416.00 | 2 124 155.00 | | 1 866 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340 357.00 | | 8 340 357.00 | 8 340 357.00 |
FG Production vendue services | 458 820.00 | | 458 820.00 | 458 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 177.00 | | 8 799 177.00 | 8 799 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 097 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 351.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | 24 263.00 | | 6 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 401.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 7 641.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 246.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 246.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | 7 395.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 51 966.00 | | 55 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 518.00 | 6 988 473.00 | | 8 862 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 067.00 | 6 853 750.00 | | 8 710 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 451.00 | 134 723.00 | | 152 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 377.00 | | 17 464.00 | 197 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 479.00 | | 17 464.00 | 138 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 521.00 | 30 639.00 | | 48 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 790.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | 26 849.00 | | 44 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 018.00 | 1 277 018.00 | | 1 277 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 377.00 | 396 377.00 | | 396 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VC Groupe et associés | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 610.00 | 349 331.00 | 160 279.00 | 509 610.00 |
VI Groupe et associés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 051.00 | 664 551.00 | 7 500.00 | 672 051.00 |
VW T.V.A. | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 695.00 | 1 866 416.00 | 160 279.00 | 2 026 695.00 |