| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CF Disponibilités | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 430.00 | | 1 177 430.00 | 1 177 430.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 835.00 | | | 1 167 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 430.00 | | | 1 177 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 740.00 | | | 324 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |