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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 461.00 | | 1 414 461.00 | 1 414 461.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 005.00 | 15 869.00 | | 17 005.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | 517.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 174.00 | 22 705.00 | | 419 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 638.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 174.00 | 890 020.00 | | 1 288 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 542.00 | 119 306.00 | | 121 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 1 984.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 286.00 | 121 291.00 | | 126 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 461.00 | 1 011 312.00 | | 1 414 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 660.00 | 25 859.00 | | 424 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486.00 | 3 154.00 | | 5 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 174.00 | 22 706.00 | | 419 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 480.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 480.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |