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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 033.00 | 37 081.00 | 1 951.00 | 39 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 46 343.00 | 12 929.00 | 59 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 174.00 | 98 907.00 | 172 267.00 | 271 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 222.00 | | 430 222.00 | 430 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 974.00 | 13 532.00 | 287 442.00 | 300 974.00 |
BZ Autres créances | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
CF Disponibilités | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 136.00 | 13 532.00 | 1 353 604.00 | 1 367 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 311.00 | 112 440.00 | 1 525 871.00 | 1 638 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 1 141 277.00 | | | 1 141 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 413.00 | | | 1 385 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 871.00 | | | 1 525 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UX Autres créances clients | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 641.00 | 438 402.00 | 16 239.00 | 454 641.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
ST Autres comptes | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YT Sous‐traitance | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 639.00 | | | 256 639.00 |