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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
AP Constructions | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 971.00 | 33 742.00 | 10 228.00 | 43 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 494.00 | 49 975.00 | 6 518.00 | 56 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 689.00 | 96 556.00 | 174 133.00 | 270 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 940.00 | | 495 940.00 | 495 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 813.00 | 1 389.00 | 210 424.00 | 211 813.00 |
BZ Autres créances | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
CF Disponibilités | 483 186.00 | | 483 186.00 | 483 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 220.00 | 1 389.00 | 1 542 831.00 | 1 544 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 910.00 | 97 945.00 | 1 716 964.00 | 1 814 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 1 288 919.00 | | | 1 288 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 302.00 | | | 135 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 589.00 | | | 1 560 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 964.00 | | | 1 716 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 708.00 | 520 041.00 | 1 667.00 | 521 708.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
ST Autres comptes | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 240.00 | | | 306 240.00 |