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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
AN Terrains | 25 098.00 | 16 595.00 | 8 503.00 | 25 098.00 |
AP Constructions | 84 770.00 | 50 387.00 | 34 384.00 | 84 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 658.00 | 1 129 290.00 | 180 367.00 | 1 309 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 200.00 | 201 993.00 | 249 207.00 | 451 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 822.00 | 1 402 225.00 | 529 597.00 | 1 931 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BP En cours de production de services | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
BT Marchandises | 1 195 672.00 | 15 636.00 | 1 180 036.00 | 1 195 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
BZ Autres créances | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CF Disponibilités | 274 086.00 | | 274 086.00 | 274 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 079.00 | 15 636.00 | 2 194 443.00 | 2 210 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 901.00 | 1 417 861.00 | 2 724 040.00 | 4 141 901.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 596.00 | | | 544 596.00 |
DK Provisions réglementées | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 877.00 | | | 1 185 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 460.00 | | | 877 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 658.00 | | | 273 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 163.00 | | | 1 538 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 040.00 | | | 2 724 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 256.00 | | | 1 186 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 833.00 | | 178 735.00 | 1 832 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 426.00 | 3 320.00 | 1 931 822.00 | 76 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 426.00 | | 51 776.00 | 76 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 1 870 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 261.00 | | 19 942.00 | 108 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 411.00 | | 158 635.00 | 1 715 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | 159.00 | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 712.00 | 122 599.00 | 86.00 | 1 279 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 752.00 | 122 599.00 | 86.00 | 1 275 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 658.00 | 273 658.00 | | 273 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VB T. V. A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VC Groupe et associés | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 460.00 | 138 232.00 | 342 228.00 | 480 460.00 |
VI Groupe et associés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 239.00 | 466 239.00 | | 466 239.00 |
VW T.V.A. | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 485.00 | 1 186 256.00 | 342 228.00 | 1 528 485.00 |