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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AN Terrains | 50 098.00 | 18 879.00 | 31 219.00 | 50 098.00 |
AP Constructions | 100 245.00 | 62 974.00 | 37 271.00 | 100 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 120.00 | 1 282 704.00 | 111 416.00 | 1 394 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 200.00 | 247 275.00 | 224 926.00 | 472 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 561.00 | 1 615 791.00 | 593 769.00 | 2 209 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BP En cours de production de services | 264 737.00 | | 264 737.00 | 264 737.00 |
BT Marchandises | 992 472.00 | 39 162.00 | 953 310.00 | 992 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
BZ Autres créances | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CF Disponibilités | 714 938.00 | | 714 938.00 | 714 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 729.00 | 39 162.00 | 2 259 568.00 | 2 298 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 290.00 | 1 654 953.00 | 2 853 337.00 | 4 508 290.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 965.00 | | | 1 212 965.00 |
DK Provisions réglementées | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 929.00 | | | 1 905 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 614.00 | | | 422 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 408.00 | | | 947 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 337.00 | | | 2 853 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 709.00 | | | 840 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 888.00 | | 207 951.00 | 2 024 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 278.00 | 2 209 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | 2 192 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 738.00 | | 207 808.00 | 2 007 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 143.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 315.00 | 108 754.00 | 23 278.00 | 1 530 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 355.00 | 108 754.00 | 23 278.00 | 1 526 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 120.00 | 116 026.00 | 106 093.00 | 222 120.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |
VW T.V.A. | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 802.00 | 840 709.00 | 106 093.00 | 946 802.00 |