| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 114.00 | 1 114.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 1 582 183.00 | 923 791.00 | 658 392.00 | 1 582 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617 145.00 | 2 983 600.00 | 1 633 545.00 | 4 617 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 557.00 | 319 526.00 | 151 030.00 | 470 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 670.00 | | 577 670.00 | 577 670.00 |
AX Avances et acomptes | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 948.00 | 4 228 031.00 | 3 978 917.00 | 8 206 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 388.00 | | 1 718 388.00 | 1 718 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 622.00 | 4 149.00 | 369 472.00 | 373 622.00 |
BT Marchandises | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 166.00 | 96 422.00 | 557 745.00 | 654 166.00 |
BZ Autres créances | 1 838 731.00 | | 1 838 731.00 | 1 838 731.00 |
CF Disponibilités | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 716.00 | 100 571.00 | 5 258 145.00 | 5 358 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 565 663.00 | 4 328 602.00 | 9 237 061.00 | 13 565 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | 693 800.00 | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668 317.00 | 3 322 109.00 | | 3 668 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 821.00 | 546 208.00 | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 318.00 | 4 631 497.00 | | 4 678 318.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 611.00 | 1 102 574.00 | | 1 735 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 881.00 | 2 063 126.00 | | 2 071 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 228.00 | 197 088.00 | | 245 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 874.00 | | |
EA Autres dettes | 304 999.00 | 291 558.00 | | 304 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 743.00 | 3 670 245.00 | | 4 358 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 061.00 | 8 301 742.00 | | 9 237 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 456.00 | 2 936 049.00 | | 3 021 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 040 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 056 450.00 | |
FM Production stockée | | | 147 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 471.00 | 306 355.00 | | 101 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 471.00 | 306 355.00 | | 101 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 278.00 | 14 384.00 | | 41 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 855.00 | 14 384.00 | | 42 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 616.00 | 291 971.00 | | 58 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 884.00 | 8 220 397.00 | | 8 376 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 063.00 | 7 674 189.00 | | 8 330 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 821.00 | 546 208.00 | | 46 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 513.00 | | 1 164 434.00 | 7 066 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 430 065.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 8 206 948.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 774 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665 221.00 | | 1 109 434.00 | 6 665 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 065.00 | | 55 000.00 | 399 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 279.00 | 397 752.00 | | 3 830 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 722.00 | 397 195.00 | | 3 829 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 421.00 | 4 149.00 | 1 421.00 | 1 421.00 |
6T Sur comptes clients | 84 058.00 | 28 394.00 | 16 031.00 | 84 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 479.00 | 32 543.00 | 17 452.00 | 85 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 479.00 | 232 543.00 | 17 452.00 | 85 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 543.00 | 17 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 881.00 | 2 071 881.00 | | 2 071 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 999.00 | 304 999.00 | | 304 999.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 549 533.00 | 549 533.00 | | 549 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VB T. V. A. | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 611.00 | 399 349.00 | 1 259 226.00 | 1 735 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 647.00 | | | 368 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VP Divers | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 416.00 | 1 606 416.00 | | 1 606 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 765.00 | 2 509 465.00 | 54 300.00 | 2 563 765.00 |
VW T.V.A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 718.00 | 3 021 456.00 | 1 259 226.00 | 4 357 718.00 |