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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 671.00 | 557.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 788 463.00 | 352 787.00 | 435 675.00 | 788 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763 154.00 | 3 209 358.00 | 1 553 797.00 | 4 763 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 074.00 | 345 384.00 | 131 689.00 | 477 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 949.00 | | 778 949.00 | 778 949.00 |
AX Avances et acomptes | 596 100.00 | | 596 100.00 | 596 100.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 810.00 | 3 909 200.00 | 3 917 611.00 | 7 826 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 353.00 | | 1 224 353.00 | 1 224 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 113.00 | 3 187.00 | 181 926.00 | 185 113.00 |
BT Marchandises | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 387.00 | 91 165.00 | 471 222.00 | 562 387.00 |
BZ Autres créances | 1 219 933.00 | | 1 219 933.00 | 1 219 933.00 |
CF Disponibilités | 1 887 530.00 | | 1 887 530.00 | 1 887 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 182.00 | 94 352.00 | 5 419 830.00 | 5 514 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 992.00 | 4 003 552.00 | 9 337 440.00 | 13 340 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | 693 800.00 | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 715 138.00 | 3 668 317.00 | | 3 715 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 826.00 | 46 821.00 | | 481 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 144.00 | 4 678 318.00 | | 5 160 144.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 527 100.00 | 200 000.00 | | 527 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 100.00 | 200 000.00 | | 527 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 474.00 | 1 735 611.00 | | 1 410 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 488.00 | 2 071 881.00 | | 1 859 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 489.00 | 245 228.00 | | 131 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
EA Autres dettes | 211 290.00 | 304 999.00 | | 211 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 197.00 | 4 358 743.00 | | 3 650 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 440.00 | 9 237 061.00 | | 9 337 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 948.00 | | 716 693.00 | 8 206 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 272.00 | 420 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 831.00 | 7 826 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 559.00 | 7 403 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774 655.00 | | 715 643.00 | 7 774 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 065.00 | | 1 050.00 | 430 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 031.00 | 551 425.00 | 870 257.00 | 4 228 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 557.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 917.00 | 550 869.00 | 870 257.00 | 4 226 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 527 100.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 149.00 | 3 187.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
6T Sur comptes clients | 96 422.00 | 3 904.00 | 9 161.00 | 96 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 571.00 | 7 091.00 | 13 310.00 | 100 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 571.00 | 534 191.00 | 213 310.00 | 300 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 191.00 | 213 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 488.00 | 1 859 488.00 | | 1 859 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VB T. V. A. | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 474.00 | 252 489.00 | 1 157 986.00 | 1 410 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VP Divers | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 572.00 | 995 572.00 | | 995 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 506.00 | 1 795 427.00 | 45 078.00 | 1 840 506.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 197.00 | 2 492 211.00 | 1 157 986.00 | 3 650 197.00 |