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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 283.00 | | 544 283.00 | 544 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 419.00 | 201 051.00 | 367.00 | 201 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 074.00 | 204 378.00 | 566 695.00 | 771 074.00 |
BT Marchandises | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BZ Autres créances | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 226.00 | | 313 226.00 | 313 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 300.00 | 204 378.00 | 879 922.00 | 1 084 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
DL TOTAL (I) | 707 544.00 | | | 707 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 922.00 | | | 879 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 874.00 | | 199.00 | 770 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 283.00 | | | 544 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 547.00 | | 199.00 | 204 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 531.00 | 847.00 | | 203 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531.00 | 847.00 | | 203 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 76 428.00 | 46 428.00 | 30 000.00 | 76 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 982.00 | 31 982.00 | 80 000.00 | 111 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 817.00 | 75 817.00 | 80 000.00 | 155 817.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 377.00 | 142 377.00 | 30 000.00 | 172 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |