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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 283.00 | | 544 283.00 | 544 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 419.00 | 201 320.00 | 98.00 | 201 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 074.00 | 204 648.00 | 566 425.00 | 771 074.00 |
BT Marchandises | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BZ Autres créances | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CF Disponibilités | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 965.00 | | 328 965.00 | 328 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 040.00 | 204 648.00 | 895 391.00 | 1 100 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
DL TOTAL (I) | 686 634.00 | | | 686 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 391.00 | | | 895 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 074.00 | | | 771 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 283.00 | | | 544 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VI Groupe et associés | 90 314.00 | 45 314.00 | 45 000.00 | 90 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 907.00 | 155 557.00 | 1 350.00 | 156 907.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 757.00 | 163 757.00 | 45 000.00 | 208 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |