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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 247.00 | 8 410.00 | 18 837.00 | 27 247.00 |
AP Constructions | 89 980.00 | 88 710.00 | 1 270.00 | 89 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 17 574.00 | 1 583.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 648.00 | 71 767.00 | 141 881.00 | 213 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 700.00 | 195 826.00 | 201 873.00 | 397 700.00 |
BT Marchandises | 2 121 652.00 | 38 950.00 | 2 082 702.00 | 2 121 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 895.00 | 57 544.00 | 1 426 351.00 | 1 483 895.00 |
BZ Autres créances | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
CF Disponibilités | 1 735 195.00 | | 1 735 195.00 | 1 735 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 965.00 | | 449 965.00 | 449 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 783.00 | 96 494.00 | 5 909 288.00 | 6 005 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 808.00 | 292 321.00 | 6 136 487.00 | 6 428 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 458 975.00 | 458 975.00 | | 458 975.00 |
DG Autres réserves | 2 094 791.00 | 1 176 401.00 | | 2 094 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 772.00 | 919 390.00 | | 844 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 538.00 | 2 730 766.00 | | 3 574 538.00 |
DP Provisions pour risques | 34 141.00 | 8 816.00 | | 34 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 141.00 | 8 816.00 | | 34 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 590 084.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 875.00 | 2 899 571.00 | | 2 153 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 573.00 | 227 886.00 | | 230 573.00 |
EA Autres dettes | 54 174.00 | 84 654.00 | | 54 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 808.00 | 3 802 195.00 | | 2 527 808.00 |
ED (V) | | 9 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 487.00 | 6 551 199.00 | | 6 136 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 567 050.00 | 5 353.00 | 11 572 403.00 | 11 567 050.00 |
FG Production vendue services | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 494.00 | 5 353.00 | 11 718 847.00 | 11 713 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 879 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 640.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 640.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 3 826.00 | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 5 173.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -4 533.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 594.00 | 427 363.00 | | 411 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 857 420.00 | 10 708 304.00 | | 11 857 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012 648.00 | 9 788 914.00 | | 11 012 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 772.00 | 919 390.00 | | 844 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 703.00 | 104 394.00 | | 279 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16.00 | 34 452.00 | | -16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 603.00 | 397 700.00 | | -13 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 837.00 | 36 613.00 | | -18 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 326 635.00 | | 5 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 934.00 | 102 950.00 | | 228 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 992.00 | 1 444.00 | | 32 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 219.00 | 31 608.00 | | 164 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 443.00 | 31 608.00 | | 146 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 816.00 | 25 325.00 | | 8 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 840.00 | 99 680.00 | 110 570.00 | 49 840.00 |
6T Sur comptes clients | 57 936.00 | 115 873.00 | 116 264.00 | 57 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 776.00 | 215 553.00 | 226 834.00 | 107 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 592.00 | 240 878.00 | 226 834.00 | 116 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 875.00 | 2 153 875.00 | | 2 153 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 237.00 | 1 402 237.00 | | 1 402 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VB T. V. A. | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VC Groupe et associés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 965.00 | 449 965.00 | | 449 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 388.00 | 2 148 936.00 | 34 452.00 | 2 183 388.00 |
VW T.V.A. | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 808.00 | 2 527 808.00 | | 2 527 808.00 |