| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 525.00 | 8 410.00 | 71 115.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 89 980.00 | 91 597.00 | -1 616.00 | 89 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 836.00 | 21 234.00 | 21 601.00 | 42 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 884.00 | 146 696.00 | 78 188.00 | 224 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 609.00 | 277 303.00 | 207 306.00 | 484 609.00 |
BT Marchandises | 4 353 852.00 | 52 750.00 | 4 301 101.00 | 4 353 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 833.00 | 153 699.00 | 1 867 134.00 | 2 020 833.00 |
BZ Autres créances | 413 925.00 | | 413 925.00 | 413 925.00 |
CF Disponibilités | 4 148 716.00 | | 4 148 716.00 | 4 148 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 054.00 | | 399 054.00 | 399 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 379.00 | 206 449.00 | 11 129 930.00 | 11 336 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 820 988.00 | 483 752.00 | 11 337 236.00 | 11 820 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 458 975.00 | 458 975.00 | | 458 975.00 |
DG Autres réserves | 4 000 328.00 | 2 939 563.00 | | 4 000 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 605.00 | 1 060 765.00 | | 2 344 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 908.00 | 4 635 303.00 | | 6 979 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 607.00 | 2 555 892.00 | | 858 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 080.00 | 946 961.00 | | 2 034 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 542.00 | 383 447.00 | | 1 400 542.00 |
EA Autres dettes | 54 118.00 | 54 171.00 | | 54 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 347.00 | 3 940 472.00 | | 4 347 347.00 |
ED (V) | 1 165.00 | 31 260.00 | | 1 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 236.00 | 8 615 851.00 | | 11 337 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 723 855.00 | 680.00 | 16 724 535.00 | 16 723 855.00 |
FD Production vendue biens | -321.00 | | -321.00 | -321.00 |
FG Production vendue services | 224 842.00 | | 224 842.00 | 224 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 948 377.00 | 680.00 | 16 949 056.00 | 16 948 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 034 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 060 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 827 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 4 114.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 4 168.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 3 580.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 3 580.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 588.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 533.00 | 367 582.00 | | 859 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 035 366.00 | 13 311 620.00 | | 17 035 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 690 761.00 | 12 250 855.00 | | 14 690 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 605.00 | 1 060 765.00 | | 2 344 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 223.00 | | 32 789.00 | 463 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 078.00 | 38 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 323.00 | 484 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 919.00 | 88 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 357 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 846.00 | | 26 045.00 | 62 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 281.00 | | 6 744.00 | 352 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 354.00 | 42 274.00 | 1 325.00 | 236 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 578.00 | 42 274.00 | 1 325.00 | 218 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 229.00 | | 17 479.00 | 70 229.00 |
6T Sur comptes clients | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 928.00 | | 17 479.00 | 223 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 744.00 | | 17 479.00 | 232 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 080.00 | 2 034 080.00 | | 2 034 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 151.00 | 207 151.00 | | 207 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 352.00 | 479 352.00 | | 479 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 721.00 | 1 836 721.00 | | 1 836 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
VB T. V. A. | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
VC Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 607.00 | 858 607.00 | | 858 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 059.00 | | | 1 704 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 054.00 | 399 054.00 | | 399 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 830.00 | 2 833 812.00 | 38 019.00 | 2 871 830.00 |
VW T.V.A. | 440 459.00 | 440 459.00 | | 440 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 347.00 | 4 347 347.00 | | 4 347 347.00 |