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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 901.00 | 13 102.00 | 21 798.00 | 34 901.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 962.00 | 155 668.00 | 138 294.00 | 293 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 566.00 | 83 947.00 | 89 619.00 | 173 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 321.00 | 252 718.00 | 264 602.00 | 517 321.00 |
BT Marchandises | 1 098 667.00 | 183 753.00 | 914 913.00 | 1 098 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 875.00 | 18 567.00 | 422 307.00 | 440 875.00 |
BZ Autres créances | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CF Disponibilités | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 377.00 | 202 321.00 | 1 498 055.00 | 1 700 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 699.00 | 455 040.00 | 1 762 658.00 | 2 217 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762 749.00 | 656 246.00 | | 762 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 425.00 | 106 502.00 | | 65 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 988.00 | 24 969.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 858 548.00 | 796 103.00 | | 858 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 086.00 | 263 299.00 | | 229 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 386.00 | 96 369.00 | | 123 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 912.00 | 254 779.00 | | 378 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 180 672.00 | | 171 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 110.00 | 795 121.00 | | 904 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 658.00 | 1 591 224.00 | | 1 762 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 998.00 | 617 959.00 | | 746 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 912.00 | 378 912.00 | | 378 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 257.00 | 406 257.00 | | 406 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 087.00 | 73 301.00 | 153 543.00 | 229 087.00 |
VI Groupe et associés | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 792.00 | 501 792.00 | | 501 792.00 |
VW T.V.A. | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 283.00 | 732 497.00 | 153 543.00 | 888 283.00 |