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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 15 971.00 | 14 788.00 | 30 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 390.00 | 138 673.00 | 157 717.00 | 296 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 252.00 | 109 522.00 | 68 729.00 | 178 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 087.00 | 264 168.00 | 255 919.00 | 520 087.00 |
BT Marchandises | 1 488 403.00 | 183 753.00 | 1 304 649.00 | 1 488 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 218.00 | 19 942.00 | 414 276.00 | 434 218.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 688.00 | 203 696.00 | 1 903 992.00 | 2 107 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 776.00 | 467 864.00 | 2 159 911.00 | 2 627 776.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 828 175.00 | 762 749.00 | | 828 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 444.00 | 65 425.00 | | 68 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 006.00 | 21 988.00 | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 924 011.00 | 858 548.00 | | 924 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 746.00 | 229 086.00 | | 535 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 107.00 | 123 386.00 | | 129 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 595.00 | 378 912.00 | | 433 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 842.00 | 171 398.00 | | 120 842.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 900.00 | 904 110.00 | | 1 235 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 911.00 | 1 762 658.00 | | 2 159 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 329.00 | 746 998.00 | | 1 096 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 596.00 | 433 596.00 | | 433 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 397 923.00 | 397 923.00 | | 397 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 510.00 | 342 939.00 | 139 571.00 | 482 510.00 |
VI Groupe et associés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VP Divers | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 192.00 | 520 192.00 | | 520 192.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 151.00 | 1 077 579.00 | 139 571.00 | 1 217 151.00 |