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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 29 415.00 | 4 784.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 932.00 | 89 910.00 | 54 022.00 | 143 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 092.00 | 120 483.00 | 97 609.00 | 218 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BN En cours de production de biens | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 313.00 | | 535 313.00 | 535 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 405.00 | 120 483.00 | 632 922.00 | 753 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 917.00 | 10 046.00 | | 12 917.00 |
DG Autres réserves | 187 482.00 | 161 933.00 | | 187 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | 57 420.00 | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 363 519.00 | 379 399.00 | | 363 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 535.00 | 11 177.00 | | 43 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 834.00 | 1 316.00 | | 18 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 170.00 | 8 129.00 | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 81 132.00 | | 96 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 70 294.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 19 032.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 403.00 | 191 080.00 | | 269 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 922.00 | 570 479.00 | | 632 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 323.00 | 191 080.00 | | 241 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 307.00 | | 28 547.00 | 193 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 218 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 178 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | | 28 547.00 | 153 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 052.00 | 20 193.00 | 3 763.00 | 104 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 20 193.00 | 3 763.00 | 102 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 252.00 | 15 172.00 | 28 080.00 | 43 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 233.00 | 193 154.00 | 28 080.00 | 221 233.00 |