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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 091.00 | 31 873.00 | 4 218.00 | 36 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 114.00 | 108 384.00 | 36 729.00 | 145 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 400.00 | 141 416.00 | 79 984.00 | 221 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BN En cours de production de biens | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 929.00 | 517.00 | 47 412.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 481.00 | 517.00 | 478 964.00 | 479 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 881.00 | 141 933.00 | 558 948.00 | 700 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DG Autres réserves | 50 602.00 | 187 482.00 | | 50 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | 13 120.00 | | 51 076.00 |
DL TOTAL (I) | 264 595.00 | 363 519.00 | | 264 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 695.00 | 43 535.00 | | 85 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 18 834.00 | | 7 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 368.00 | 48 170.00 | | 66 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 96 509.00 | | 50 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 496.00 | 56 614.00 | | 73 496.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 5 741.00 | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 352.00 | 269 403.00 | | 294 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 948.00 | 632 922.00 | | 558 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 124.00 | 241 323.00 | | 273 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 092.00 | | 3 308.00 | 218 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 131.00 | | 3 074.00 | 178 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | 234.00 | 24 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 483.00 | 20 933.00 | | 120 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | 20 933.00 | | 119 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 332.00 | 14 103.00 | 21 228.00 | 35 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 870.00 | 209 870.00 | | 209 870.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 984.00 | 206 756.00 | 21 228.00 | 227 984.00 |