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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 10 588.00 | 1 176.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 639.00 | 254 939.00 | 300 700.00 | 555 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 093.00 | 277 635.00 | 317 457.00 | 595 093.00 |
BT Marchandises | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 081.00 | | 394 081.00 | 394 081.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 628.00 | | 618 628.00 | 618 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 721.00 | 277 635.00 | 936 085.00 | 1 213 721.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
DH Report à nouveau | -34 046.00 | | | -34 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 520.00 | | | 214 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 984.00 | | | 563 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 085.00 | | | 936 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 650.00 | | | 453 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 071.00 | | 38 803.00 | 578 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 15 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 781.00 | 595 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 567 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 393.00 | | 38 803.00 | 547 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 084.00 | 57 654.00 | 19 102.00 | 239 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | 648.00 | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 328.00 | 57 654.00 | 18 454.00 | 226 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 394 081.00 | 394 081.00 | | 394 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 282.00 | 58 948.00 | 110 334.00 | 169 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 296.00 | 420 215.00 | 15 081.00 | 435 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 985.00 | 453 651.00 | 110 334.00 | 563 985.00 |