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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 11 236.00 | 528.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 671.00 | 313 845.00 | 250 825.00 | 564 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 289.00 | 337 190.00 | 261 098.00 | 598 289.00 |
BT Marchandises | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 026.00 | | 256 026.00 | 256 026.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 037.00 | | 461 037.00 | 461 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 326.00 | 337 190.00 | 722 136.00 | 1 059 326.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DH Report à nouveau | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 319.00 | | | -99 319.00 |
DL TOTAL (I) | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 136.00 | | | 722 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 365.00 | | | 331 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 093.00 | | 9 032.00 | 595 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 836.00 | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 598 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 404.00 | | 9 032.00 | 567 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 636.00 | 59 554.00 | | 277 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 528.00 | 59 554.00 | | 265 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 256 026.00 | 256 026.00 | | 256 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 605.00 | 61 616.00 | 117 989.00 | 179 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 759.00 | 303 514.00 | 9 245.00 | 312 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 354.00 | 331 365.00 | 117 989.00 | 449 354.00 |