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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 437.00 | 45 993.00 | 444.00 | 46 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 243.00 | 50 138.00 | 28 105.00 | 78 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
BZ Autres créances | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
CF Disponibilités | 360 387.00 | | 360 387.00 | 360 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 809.00 | | 1 082 809.00 | 1 082 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 053.00 | 50 138.00 | 1 110 915.00 | 1 161 053.00 |
CU Autres participations | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 186 211.00 | 138 667.00 | | 186 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | 47 545.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 282 988.00 | 235 010.00 | | 282 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 781.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 516.00 | 56 922.00 | | 72 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 346.00 | 787 849.00 | | 711 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | 36 174.00 | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 2 269.00 | | 11 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 927.00 | 885 246.00 | | 827 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 915.00 | 1 120 257.00 | | 1 110 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 411.00 | 828 324.00 | | 755 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
FM Production stockée | | | -69 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 252.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 252.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -252.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 13 958.00 | | 21 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 028.00 | 486 739.00 | | 488 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 484.00 | 444 162.00 | | 440 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 545.00 | 42 577.00 | | 47 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 417.00 | 721.00 | | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | 721.00 | | 49 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 346.00 | 711 346.00 | | 711 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
VB T. V. A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VC Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 177.00 | 722 423.00 | 16 754.00 | 739 177.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 411.00 | 755 411.00 | | 755 411.00 |