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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 437.00 | 42 797.00 | 3 640.00 | 46 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 243.00 | 46 942.00 | 31 301.00 | 78 243.00 |
BP En cours de production de services | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 732.00 | | 443 732.00 | 443 732.00 |
BZ Autres créances | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
CF Disponibilités | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 663.00 | | 895 663.00 | 895 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 907.00 | 46 942.00 | 926 965.00 | 973 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
CU Autres participations | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
DH Report à nouveau | | 63 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 577.00 | 32 223.00 | | 42 577.00 |
DL TOTAL (I) | 187 466.00 | 144 889.00 | | 187 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 57 500.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 856.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 493.00 | 18 282.00 | | 45 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 454 842.00 | | 487 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 23 816.00 | | 31 152.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 8 003.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 499.00 | 563 300.00 | | 739 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 965.00 | 708 189.00 | | 926 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 006.00 | 545 018.00 | | 694 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 57 500.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 328.00 | | 410 328.00 | 410 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 328.00 | | 410 328.00 | 410 328.00 |
FM Production stockée | | | 69 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 717.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 717.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -717.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 7 140.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 739.00 | 594 801.00 | | 486 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 162.00 | 562 577.00 | | 444 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 577.00 | 32 223.00 | | 42 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 3 416.00 | | 43 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 3 416.00 | | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 487 062.00 | | 487 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 443 732.00 | 443 732.00 | | 443 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VP Divers | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 780.00 | 252 780.00 | | 252 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 305.00 | 712 551.00 | 16 754.00 | 729 305.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 006.00 | 694 006.00 | | 694 006.00 |