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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 200.00 | 135 000.00 | 2 267 200.00 | 2 402 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AP Constructions | 166 069.00 | 130 875.00 | 35 194.00 | 166 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 866.00 | 113 241.00 | 7 624.00 | 120 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 018.00 | 399 835.00 | 2 339 184.00 | 2 739 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
BZ Autres créances | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 191.00 | | 204 191.00 | 204 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 209.00 | 399 835.00 | 2 543 375.00 | 2 943 209.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 526.00 | 1 624 548.00 | | 1 768 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 143 978.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 187.00 | 1 893 982.00 | | 1 900 187.00 |
DP Provisions pour risques | 81 778.00 | 91 848.00 | | 81 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 778.00 | 91 848.00 | | 81 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 041.00 | 71 068.00 | | 27 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 656.00 | 228 821.00 | | 190 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | 72 215.00 | | 133 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 508.00 | 116 816.00 | | 98 508.00 |
EA Autres dettes | 90 603.00 | 26 591.00 | | 90 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 410.00 | 515 512.00 | | 561 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 375.00 | 2 501 342.00 | | 2 543 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 410.00 | 315 375.00 | | 561 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 262.00 | 46 015.00 | | 10 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 018.00 | | | 2 739 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 918.00 | | | 2 422 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 951.00 | 12 884.00 | | 251 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 233.00 | 12 884.00 | | 231 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 848.00 | 81 778.00 | 91 848.00 | 91 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 848.00 | 81 778.00 | 91 848.00 | 226 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 778.00 | 91 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
UX Autres créances clients | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VI Groupe et associés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 237.00 | 156 694.00 | 21 543.00 | 178 237.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 410.00 | 561 410.00 | | 561 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 707.00 | 68 734.00 | | 29 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 199.00 | 260 463.00 | | 278 199.00 |
ST Autres comptes | 167 757.00 | 183 253.00 | | 167 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 378.00 | 91 047.00 | | 99 378.00 |
YT Sous‐traitance | 43 724.00 | 19 360.00 | | 43 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 125.00 | 10 539.00 | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 832.00 | 79 273.00 | | 39 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 822.00 | 4 214.00 | | 3 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | 891.00 | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 058.00 | 554 122.00 | | 589 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |