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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 103.00 | 1 322.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 4 865.00 | 8 470.00 | 13 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 718.00 | 4 968.00 | 109 750.00 | 114 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 260.00 | 30 927.00 | 58 333.00 | 89 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 351.00 | 30 927.00 | 81 424.00 | 112 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 069.00 | 35 895.00 | 191 174.00 | 227 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 783.00 | 36 453.00 | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 272.00 | -8 670.00 | | -45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 211.00 | 57 483.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 952.00 | 12 553.00 | | 93 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 963.00 | 13 648.00 | | 178 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 174.00 | 71 131.00 | | 191 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 857.00 | 13 648.00 | | 98 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 138.00 | 6 539.00 | 23 677.00 | 17 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 138.00 | 6 539.00 | 23 677.00 | 17 138.00 |
FM Production stockée | | | 32 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 979.00 | 8 244.00 | | 55 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 252.00 | 16 914.00 | | 101 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 272.00 | -8 670.00 | | -45 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495.00 | | 107 223.00 | 7 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | | 7 420.00 | 7 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 4 803.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 1 895.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 895.00 | | 3 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
VI Groupe et associés | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 106.00 | | | -80 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 039.00 | 11 239.00 | 4 800.00 | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 963.00 | 98 857.00 | | 178 963.00 |