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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 760.00 | 6 302.00 | 8 459.00 | 14 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 721.00 | 6 302.00 | 108 419.00 | 114 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 173.00 | 3 768.00 | 34 405.00 | 38 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
084 Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 709.00 | 3 768.00 | 50 941.00 | 54 709.00 |
110 Total général Actif | 169 430.00 | 10 070.00 | 159 360.00 | 169 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
222 Production stockée | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
230 Autres produits | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 927.00 | | | 30 927.00 |