| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 715.00 | 15 858.00 | 7 856.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 646.00 | 43 444.00 | 74 202.00 | 117 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 962.00 | 60 503.00 | 91 458.00 | 151 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 143.00 | | 287 143.00 | 287 143.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 480.00 | 60 503.00 | 617 976.00 | 678 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 28 125.00 | 23 216.00 | | 28 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 063.00 | 4 909.00 | | 69 063.00 |
DL TOTAL (I) | 113 958.00 | 44 894.00 | | 113 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 804.00 | 41 770.00 | | 162 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 202.00 | 101 125.00 | | 55 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 115.00 | 6 800.00 | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 981.00 | 152 310.00 | | 126 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 130.00 | 111 681.00 | | 116 130.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 017.00 | 413 688.00 | | 504 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 976.00 | 458 583.00 | | 617 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 728.00 | | 49 781.00 | 119 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 151 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 141 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | | 45 481.00 | 113 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 4 300.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 150.00 | 16 563.00 | 11 208.00 | 55 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 949.00 | 16 563.00 | 11 208.00 | 53 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 287 144.00 | 287 144.00 | | 287 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VI Groupe et associés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 525.00 | 315 525.00 | | 315 525.00 |
VW T.V.A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 903.00 | 493 903.00 | | 493 903.00 |