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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 3 754.00 | 9 468.00 | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 473.00 | 42 968.00 | 76 505.00 | 119 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 296.00 | 47 923.00 | 95 373.00 | 143 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 836.00 | | 531 836.00 | 531 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 133.00 | 47 923.00 | 627 210.00 | 675 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 97 188.00 | 28 125.00 | | 97 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 69 063.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 147 963.00 | 113 958.00 | | 147 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 325.00 | 162 804.00 | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 55 202.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 118.00 | 10 115.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 040.00 | 126 981.00 | | 164 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 757.00 | 116 130.00 | | 123 757.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 8 802.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 903.00 | 23 980.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 246.00 | 504 017.00 | | 479 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 210.00 | 617 976.00 | | 627 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 246.00 | 504 017.00 | | 479 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 963.00 | | 31 702.00 | 151 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 369.00 | 143 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 369.00 | 132 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 362.00 | | 31 702.00 | 141 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 504.00 | 25 256.00 | 37 837.00 | 60 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 25 256.00 | 37 837.00 | 59 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 041.00 | 164 041.00 | | 164 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 888.00 | 324 888.00 | | 324 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VC Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VW T.V.A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 129.00 | 473 129.00 | | 473 129.00 |