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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 461.00 | 80 092.00 | 127 369.00 | 207 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 651.00 | 110 425.00 | 138 225.00 | 248 651.00 |
BT Marchandises | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
BZ Autres créances | 227 881.00 | | 227 881.00 | 227 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 154.00 | | 775 154.00 | 775 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 805.00 | 110 425.00 | 913 380.00 | 1 023 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DH Report à nouveau | | -14 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 059.00 | 116 886.00 | | 92 059.00 |
DL TOTAL (I) | 342 993.00 | 250 934.00 | | 342 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 991.00 | 154 992.00 | | 121 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 705.00 | 98 906.00 | | 101 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 151.00 | 78 706.00 | | 114 151.00 |
EA Autres dettes | 232 538.00 | 116 501.00 | | 232 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 387.00 | 561 769.00 | | 570 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 380.00 | 812 703.00 | | 913 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 846.00 | 439 778.00 | | 481 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 212.00 | | | 256 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 248 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 731.00 | 28 694.00 | | 81 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 28 694.00 | | 51 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VC Groupe et associés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 991.00 | 33 450.00 | 88 540.00 | 121 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 352.00 | 241 496.00 | 10 856.00 | 252 352.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 387.00 | 481 846.00 | 88 540.00 | 570 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
YT Sous‐traitance | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 248.00 | | | 208 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 799.00 | | | 353 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |