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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 472.00 | 100 459.00 | 98 013.00 | 198 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 903.00 | 130 792.00 | 109 111.00 | 239 903.00 |
BT Marchandises | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 764 663.00 | | 764 663.00 | 764 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 529.00 | | 1 124 529.00 | 1 124 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 432.00 | 130 792.00 | 1 233 641.00 | 1 364 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 194 494.00 | 102 433.00 | | 194 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 528.00 | 92 059.00 | | 132 528.00 |
DL TOTAL (I) | 475 521.00 | 342 993.00 | | 475 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 533.00 | 121 991.00 | | 102 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 929.00 | 101 705.00 | | 186 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 320.00 | 114 151.00 | | 144 320.00 |
EA Autres dettes | 319 711.00 | 232 538.00 | | 319 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 119.00 | 570 387.00 | | 758 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 641.00 | 913 380.00 | | 1 233 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 302.00 | 481 846.00 | | 689 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 651.00 | | 4 386.00 | 248 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 239 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 198 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 462.00 | | 4 144.00 | 207 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 242.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 425.00 | 28 861.00 | 8 495.00 | 110 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 092.00 | 28 861.00 | 8 495.00 | 80 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 533.00 | 33 716.00 | 68 817.00 | 102 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 301.00 | 213 202.00 | 11 098.00 | 224 301.00 |
VW T.V.A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 119.00 | 689 302.00 | 68 817.00 | 758 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YT Sous‐traitance | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 602.00 | | | 388 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |