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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
AP Constructions | 1 747 369.00 | 243 847.00 | 1 503 523.00 | 1 747 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 444.00 | 82 554.00 | 79 890.00 | 162 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 089.00 | 206 618.00 | 559 471.00 | 766 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 513.00 | 537 180.00 | 3 706 333.00 | 4 243 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 073.00 | 3 750.00 | 74 323.00 | 78 073.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567 339.00 | | 1 567 339.00 | 1 567 339.00 |
CF Disponibilités | 361 624.00 | | 361 624.00 | 361 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 331.00 | 3 750.00 | 2 073 581.00 | 2 077 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 843.00 | 540 930.00 | 5 779 913.00 | 6 320 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 354 993.00 | 3 970.00 | 1 351 023.00 | 1 354 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 160.00 | 3 521 160.00 | | 3 521 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 344.00 | 475 344.00 | | 475 344.00 |
DG Autres réserves | 1 044 275.00 | 1 567 738.00 | | 1 044 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 616.00 | -523 463.00 | | -45 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 163.00 | 5 040 779.00 | | 4 995 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 558.00 | 788 782.00 | | 682 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 1 334.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 25 937.00 | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 84 341.00 | | 47 135.00 |
EA Autres dettes | | 43 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 750.00 | 944 328.00 | | 784 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 913.00 | 5 985 107.00 | | 5 779 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 058.00 | 944 328.00 | | 212 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 021.00 | | 580 248.00 | 3 922 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 755.00 | 2 123 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 755.00 | 4 243 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 539.00 | | | 2 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 290.00 | | 580 248.00 | 1 802 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 445.00 | 95 148.00 | | 231 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 28.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 281.00 | 95 120.00 | | 231 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 416.00 | 100 000.00 | 47 798.00 | 154 416.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 509.00 | 100 000.00 | 240 171.00 | 354 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 509.00 | 100 000.00 | 240 171.00 | 354 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 089.00 | | 766 089.00 | 766 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 719.00 | 10 923.00 | 52 276.00 | 69 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 839.00 | 98 943.00 | 420 901.00 | 612 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
VP Divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 157.00 | 148 368.00 | 768 789.00 | 917 157.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 750.00 | 212 058.00 | 473 177.00 | 784 750.00 |