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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
AP Constructions | 1 747 369.00 | 377 751.00 | 1 369 618.00 | 1 747 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 116 741.00 | 27 703.00 | 144 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 749.00 | 106 618.00 | 331 130.00 | 437 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 123.00 | 605 272.00 | 3 421 852.00 | 4 027 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | 3 750.00 | 24 268.00 | 28 018.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 35 391.00 | 1 564 609.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 371.00 | 39 141.00 | 1 975 230.00 | 2 014 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 494.00 | 644 413.00 | 5 397 081.00 | 6 041 494.00 |
CU Autres participations | 1 324 944.00 | 3 970.00 | 1 320 974.00 | 1 324 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 160.00 | 3 521 160.00 | | 3 521 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 344.00 | 475 344.00 | | 475 344.00 |
DG Autres réserves | 987 275.00 | 998 659.00 | | 987 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 205.00 | -11 385.00 | | -216 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 574.00 | 4 983 779.00 | | 4 767 574.00 |
DP Provisions pour risques | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 127.00 | 573 666.00 | | 462 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 850.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 30 755.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 31 815.00 | | 28 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 747.00 | 638 086.00 | | 519 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 081.00 | 5 621 864.00 | | 5 397 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 419.00 | | 38 960.00 | 4 059 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 255.00 | 1 925 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 255.00 | 4 027 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 101 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 539.00 | | | 2 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 688.00 | | 38 960.00 | 1 939 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 016.00 | 91 668.00 | 18 000.00 | 421 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 824.00 | 91 668.00 | 18 000.00 | 420 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 338.00 | 35 391.00 | | 114 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 338.00 | 145 151.00 | | 114 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 127.00 | 114 890.00 | 347 237.00 | 462 127.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 088.00 | 43 290.00 | 450 799.00 | 494 088.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 747.00 | 172 511.00 | 347 237.00 | 519 747.00 |