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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 320 000.00 | 900 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 2 009 180.00 | 1 470 310.00 | 538 870.00 | 2 009 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 34 129.00 | 16 544.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 761.00 | 813 544.00 | 263 217.00 | 1 076 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 586.00 | 2 637 982.00 | 1 808 604.00 | 4 446 586.00 |
BT Marchandises | 1 516 731.00 | 75 821.00 | 1 440 910.00 | 1 516 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 168 324.00 | | 168 324.00 | 168 324.00 |
CF Disponibilités | 543 318.00 | | 543 318.00 | 543 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 774.00 | 75 821.00 | 2 282 953.00 | 2 358 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 360.00 | 2 713 804.00 | 4 091 557.00 | 6 805 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
DH Report à nouveau | -461 363.00 | | | -461 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 034.00 | | | -299 034.00 |
DL TOTAL (I) | -340 726.00 | | | -340 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 181.00 | | | 2 763 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 410.00 | | | 1 202 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 070.00 | | | 4 424 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 557.00 | | | 4 091 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 771.00 | | | 4 295 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 959.00 | | 6 273 959.00 | 6 273 959.00 |
FG Production vendue services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 935.00 | | 6 280 935.00 | 6 280 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 183 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 508.00 | | | 323 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 508.00 | | | 323 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 214.00 | | | 6 368 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 248.00 | | | 6 667 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 034.00 | | | -299 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 677.00 | | 48 682.00 | 4 441 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 772.00 | 4 446 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 772.00 | 3 136 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 020.00 | | 47 366.00 | 3 133 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 657.00 | | 1 316.00 | 88 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 451.00 | 196 303.00 | 43 772.00 | 2 165 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 451.00 | 196 303.00 | 43 772.00 | 2 165 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 279.00 | 8 213.00 | 7 279.00 | 7 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 521.00 | 75 821.00 | 67 521.00 | 67 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 521.00 | 75 821.00 | 67 521.00 | 387 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 800.00 | 84 034.00 | 74 800.00 | 394 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 410.00 | 1 202 410.00 | | 1 202 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
UX Autres créances clients | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VC Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 703.00 | 72 404.00 | 128 299.00 | 200 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 763 181.00 | 2 763 181.00 | | 2 763 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 698.00 | 298 725.00 | 89 973.00 | 388 698.00 |
VW T.V.A. | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 070.00 | 4 295 771.00 | 128 299.00 | 4 424 070.00 |