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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 320 000.00 | 900 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 2 008 244.00 | 1 560 377.00 | 447 867.00 | 2 008 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 38 088.00 | 12 584.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 042.00 | 861 379.00 | 230 663.00 | 1 092 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 343.00 | 2 779 844.00 | 1 704 499.00 | 4 484 343.00 |
BT Marchandises | 1 706 003.00 | 184 159.00 | 1 521 844.00 | 1 706 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
CF Disponibilités | 543 158.00 | | 543 158.00 | 543 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 638.00 | 184 159.00 | 2 377 478.00 | 2 561 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 981.00 | 2 964 003.00 | 4 081 978.00 | 7 045 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 871.00 | 410 871.00 | | 410 871.00 |
DH Report à nouveau | -410 871.00 | -461 363.00 | | -410 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 001.00 | -299 034.00 | | 148 001.00 |
DL TOTAL (I) | 348 801.00 | -340 726.00 | | 348 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 212.00 | 8 213.00 | | 13 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 212.00 | 8 213.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 358.00 | 200 703.00 | | 128 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 717.00 | 2 763 181.00 | | 2 416 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 691.00 | 1 202 410.00 | | 924 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 124.00 | 253 848.00 | | 247 124.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 228.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 965.00 | 4 424 070.00 | | 3 719 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 978.00 | 4 091 557.00 | | 4 081 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416 717.00 | | | 2 416 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920 401.00 | | 5 920 401.00 | 5 920 401.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 409.00 | | 5 921 409.00 | 5 921 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 174 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 347.00 | | | 314 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 15.00 | | 8 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773.00 | 3 233.00 | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 3 248.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 840.00 | -3 248.00 | | 300 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 168.00 | 6 368 214.00 | | 6 347 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 167.00 | 6 667 248.00 | | 6 199 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 001.00 | -299 034.00 | | 148 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 586.00 | | 82 513.00 | 4 446 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 755.00 | 4 484 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 755.00 | 3 173 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 613.00 | | 81 501.00 | 3 136 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 973.00 | | 1 012.00 | 89 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 982.00 | 186 617.00 | 44 755.00 | 2 317 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 982.00 | 186 617.00 | 44 755.00 | 2 317 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 213.00 | 13 212.00 | 8 213.00 | 8 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 821.00 | 184 159.00 | 75 821.00 | 75 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 821.00 | 184 159.00 | 75 821.00 | 395 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 034.00 | 197 371.00 | 84 034.00 | 404 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 000.00 | 49 429.00 | 395 429.00 | 692 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 358.00 | 73 097.00 | 55 260.00 | 128 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 717.00 | 2 416 717.00 | | 2 416 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 462.00 | 312 476.00 | 90 985.00 | 403 462.00 |
VW T.V.A. | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 965.00 | 3 664 704.00 | 55 260.00 | 3 719 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |