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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 614.00 | 13.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 750.00 | 75 016.00 | 34 734.00 | 109 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 650.00 | 100 630.00 | 51 020.00 | 151 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 866.00 | 103 092.00 | 1 183 774.00 | 1 286 866.00 |
BZ Autres créances | 238 028.00 | | 238 028.00 | 238 028.00 |
CF Disponibilités | 496 022.00 | | 496 022.00 | 496 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 860.00 | 103 092.00 | 1 920 768.00 | 2 023 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 509.00 | 203 722.00 | 1 971 788.00 | 2 175 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
CU Autres participations | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 085.00 | 397 904.00 | | 487 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 441.00 | 89 181.00 | | 164 441.00 |
DL TOTAL (I) | 761 526.00 | 597 085.00 | | 761 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 563.00 | 125 409.00 | | 171 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 984.00 | 971 478.00 | | 881 984.00 |
EA Autres dettes | 156 602.00 | 9 426.00 | | 156 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 261.00 | 1 110 094.00 | | 1 210 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 788.00 | 1 707 178.00 | | 1 971 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 261.00 | 1 110 094.00 | | 1 210 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 364 712.00 | | 6 364 712.00 | 6 364 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 712.00 | | 6 364 712.00 | 6 364 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 378.00 | |
GE Autres charges | | | 133 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | 1 703.00 | | 6 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 294.00 | 99 854.00 | | 127 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 459.00 | 5 002 306.00 | | 6 375 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 017.00 | 4 913 125.00 | | 6 211 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 441.00 | 89 181.00 | | 164 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 858.00 | | 12 792.00 | 140 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 151 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | | 11 544.00 | 98 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 1 248.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 10 839.00 | | 89 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 947.00 | 667.00 | | 24 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 10 172.00 | | 64 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 705.00 | 43 378.00 | 991.00 | 60 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 705.00 | 43 378.00 | 991.00 | 60 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 705.00 | 43 378.00 | 991.00 | 60 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 378.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 334.00 | 273 334.00 | | 273 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 371.00 | 1 162 371.00 | | 1 162 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VB T. V. A. | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 303.00 | 1 536 303.00 | | 1 536 303.00 |
VW T.V.A. | 332 975.00 | 332 975.00 | | 332 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 261.00 | 1 210 261.00 | | 1 210 261.00 |