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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 825.00 | 87 826.00 | 32 999.00 | 120 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 445.00 | 113 453.00 | 52 992.00 | 166 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 088.00 | 73 699.00 | 1 074 389.00 | 1 148 088.00 |
BZ Autres créances | 294 853.00 | | 294 853.00 | 294 853.00 |
CF Disponibilités | 436 331.00 | | 436 331.00 | 436 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 403.00 | 73 699.00 | 1 808 704.00 | 1 882 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 848.00 | 187 152.00 | 1 861 695.00 | 2 048 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
CU Autres participations | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 526.00 | 487 085.00 | | 501 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763.00 | 164 441.00 | | 29 763.00 |
DL TOTAL (I) | 641 289.00 | 761 526.00 | | 641 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 912.00 | 112.00 | | 50 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 171 563.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 423.00 | 881 984.00 | | 872 423.00 |
EA Autres dettes | 24 820.00 | 156 602.00 | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 406.00 | 1 210 261.00 | | 1 220 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 695.00 | 1 971 788.00 | | 1 861 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 406.00 | 1 210 261.00 | | 1 070 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 914.00 | | 5 385 914.00 | 5 385 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 914.00 | | 5 385 914.00 | 5 385 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 061.00 | 6 569.00 | | 18 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 718.00 | 127 294.00 | | 107 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 342.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 222.00 | 6 375 459.00 | | 5 434 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 459.00 | 6 211 017.00 | | 5 404 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 763.00 | 164 441.00 | | 29 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 650.00 | | 14 945.00 | 151 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 166 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 750.00 | | 11 075.00 | 109 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 273.00 | | 3 870.00 | 16 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 630.00 | 12 823.00 | | 100 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 614.00 | 13.00 | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 016.00 | 12 810.00 | | 75 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 092.00 | | 29 393.00 | 103 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 092.00 | | 29 393.00 | 103 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 092.00 | | 29 393.00 | 103 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 912.00 | 912.00 | 50 000.00 | 50 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 396.00 | 273 396.00 | | 273 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 865.00 | 1 058 865.00 | | 1 058 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VC Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
VP Divers | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 777.00 | 1 455 777.00 | | 1 455 777.00 |
VW T.V.A. | 330 942.00 | 330 942.00 | | 330 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 406.00 | 1 070 406.00 | 150 000.00 | 1 220 406.00 |