| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 119.00 | 92 203.00 | 53 916.00 | 146 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 510.00 | 73 522.00 | 32 988.00 | 106 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 987.00 | 165 725.00 | 254 262.00 | 419 987.00 |
BT Marchandises | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 071.00 | | 305 071.00 | 305 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 058.00 | 165 725.00 | 559 333.00 | 725 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 972.00 | 139 733.00 | | 184 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 699.00 | 45 239.00 | | 69 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 278 480.00 | 208 781.00 | | 278 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | 40 417.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 637.00 | 128 412.00 | | 117 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 84 039.00 | | 87 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 24 865.00 | | 48 105.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 853.00 | 277 935.00 | | 280 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 333.00 | 486 716.00 | | 559 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 435.00 | | 704 435.00 | 704 435.00 |
FG Production vendue services | 699 951.00 | | 699 951.00 | 699 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 385.00 | | 1 404 385.00 | 1 404 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 715.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 5 394.00 | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 031.00 | 1 309 693.00 | | 1 436 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 332.00 | 1 264 454.00 | | 1 366 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 699.00 | 45 239.00 | | 69 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 214.00 | 21 511.00 | | 144 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 214.00 | 21 511.00 | | 144 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 637.00 | 107 536.00 | 10 101.00 | 117 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 587.00 | 10 539.00 | 17 048.00 | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 853.00 | 253 703.00 | 27 149.00 | 280 853.00 |